关于出纳的主要工作岗位职责

　　1、负责每日现金、银行的收付款、制单；

　　2、负责审核费用报销原始单据；

　　3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表；

　　4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录；

　　5、每月整理、装订凭证及年末的`账簿打印；

　　6、其他主管交待事项

　　1、协助会计主管处理一般纳税人账务处理;

　　2、负责协助处理与税务局、银行的相关事务;

　　3、负责收集和审核凭证，报销手续及单据;

　　4、负责协助银行存款与现金日记账的登记;

　　5、负责协助处理发票的购买和管理事宜;

　　6、完成主管交给的.其他事务性工作。

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、工程备用金的申领、发放与登记；

　　3、工程仓库盘点；

　　4、工程月度应收、应付台账统计；

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　　6、出纳员直接收到的.现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

　　1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;

　　2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;

　　3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

　　4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。