学校会计出纳职责

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;开具发票;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

　　1、日常转账处理、银行外汇收付、员工报销等现金业务;

　　2、负责销售平台收款和提现;

　　3、制作收款提现日报表;

　　4、协助上级完成每月经营报表的前期工作

　　1、负责现金及支票管理;

　　2、根据原始凭证，登记现金和银行日记帐。做到日清月结，及时盘点库存现金;

　　3、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表;

　　4、购并负责保管分发;

　　5、及时办理各项款项的支出;

　　7、能够及时进行账户管理，基本做到日清月结;

…… 此处已隐藏3588字 ……

　　失误防范及纠正程序

　　1、日常现金、银行业务;

　　2、每月应收、应付款处理，对延期应收款警报;

　　3、费用报销审核;

　　4、供应商对账、单价及成本审核;

　　5、开票核对及安排;

　　6、进项发票确认及认证;

　　7、ERP系统财务模块及销售模块处理;

　　8、其他领导交代的事项。