学校会计出纳职责

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;开具发票;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

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　　失误防范及纠正程序

　　1、日常现金、银行业务;

　　2、每月应收、应付款处理，对延期应收款警报;

　　3、费用报销审核;

　　4、供应商对账、单价及成本审核;

　　5、开票核对及安排;

　　6、进项发票确认及认证;

　　7、ERP系统财务模块及销售模块处理;

　　8、其他领导交代的事项。