储蓄出纳岗位职责说明书

　　1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

　　2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

　　3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

　　4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

　　5、负责县支行储蓄业务检查工作。

　　6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

　　7、完成县支行临时交办的其他工作。

　　1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。

　　2、执行储汇现金和银行存款管理规定。

　　3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。

　　4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。

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　　二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

　　三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

　　四、负责病人退费合理性的审核。

　　五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

　　六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。

　　1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

　　2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。

　　3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

　　4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。