出纳员工作的岗位职责

　　岗位职责:

　　1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。

　　2、负责易客通登记回款。

　　3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

　　4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

　　5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。

　　6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

　　7、负责提供有详细标注的流水帐.

　　8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务

　　9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理

　　10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

　　1、负责公司现金及银行业务的办理;

　　2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符;

　　3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;

　　4、负责网银对外付款工作;

　　5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;

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　　5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

　　6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;

　　7、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;

　　8、负责核算企业工资情况;

　　(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放;

　　(2)根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、员工福利费，按列支科目填制记账凭证;

　　(3)核算个人所得税及其他应扣款项;

　　9、办理其他与成本计算有关的事项;

　　10、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;

　　11、完成财务科长安排的其他工作。