项目部出纳员的基本工作职责

　　工作职责：

　　1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;

　　2、负责所在项目的相关材料、工具采购;

　　3、协助项目经理开展工作;

　　4、对于本项目组使用的现金做好记录;

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历;

　　2、有会计相关资格证书优先考虑;

　　3、具有较强的自律性。

　　工作职责;

　　1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统;

　　3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据;

　　4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致;

　　5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准;

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　　8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

　　1、遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。

　　2、做好银行存款和现金的收、支业务;根据凭证编号做到日清月清;

　　3、逐笔核对当日收付款项，按时核对库存现金和银行存款余额，做到帐实相符，月末做好银行存款余额调节表。

　　4、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止被抢，被盗。做好各种有价证券、支票、收据的保管工作，存放和缴销工作，及时清理支票、汇票和托收款单，保管好工资基金管理手册。

　　5、严格执行国家财政法规和现金、银行清算制度，保证现金不超过银行规定的库存限额，不准以"白条"抵顶现金，更不得任意挪用现金。

　　6、认真审查原始单据，记帐凭证，发现问题及时反馈，妥善解决。

　　7、按时发放职工工资、各项福利等，不得随意拖欠;对借支(含备用金)人员有权催收。

　　8、完成领导交办的其他工作任务。