企业出纳员工作职责

　　1、每日按时完成资金日报表;2、网银操作款项支付，包括货款、费用报销;3、开立银行账户;4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务，并进行台账登记;5、银行对账单及回单收集，保证无遗漏;6、邮寄每天开具的发票;对客户发票签收回单进行归档，如客户没有及时签收，需跟进;7、月末结账，完成相关报表;8、完成领导交办的其他工作。

　　1、 及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;

　　2、 负责现金、支票、U盾等的保管;

　　3、 处理银行有关事宜;

　　4、 负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

　　5、 负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

　　6、 每月保理收入开票统计;

　　7、按时完成上级交办的其他工作。

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　　3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;

　　4、编制记账凭证及销售报表;

　　5、领导安排的其他事宜事宜。

　　任职要求:

　　1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;

　　2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;

　　2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;

　　3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;

　　4、熟悉银行业务流程;

　　5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。