出纳工作内容及职责是什么

　　在企业的运营过程中，财务部门是一个不可或缺的部门。而出纳是财务部门中的一个关键角色，负责处理日常的现金和银行存款交易。本文将详细介绍出纳的工作内容及职责，帮助大家了解这个岗位的重要性。

　　一、工作内容

　　1.现金管理：出纳需要负责管理企业的库存现金，确保现金的安全和完整。这包括每日清点库存现金，确保账实相符。同时，出纳还需要根据公司的财务规定，合理设置现金的库存限额。

　　2.银行账户管理：出纳需要负责管理企业的银行账户，包括开户、销户、变更等。他们需要确保银行账户信息的准确性和及时性，并与银行进行沟通，处理各类银行业务。

　　3.收付款业务：出纳负责处理企业的收付款业务，包括款项的收取和支付。他们需要确保每一笔款项的准确性和合规性，并及时通知相关部门和人员。

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　　3. 负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账;

　　4. 做好资金管理及对下支付;

　　5. 保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6. 完成部门领导交办的其他任务。

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;