机关财务股工作职责

　　1.向总经办负责。

　　2.遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

　　3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

　　3.负责对各项经济合同及维护保养项目进行评议及审定。

　　4.执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。

　　5、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。

　　5、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。

　　6、拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。

　　1、根据核算要求，对各部门的费用单据进行审核和记账。

　　2、根据相关资料，对采购价格以及成本进行审核。

　　3、根据核算要求，定期准确的做好内部各项目之间的相关结算工作。

　　4、根据核算要求，做好原材料库存的监管工作。

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　　2、费用单据的接收、整理与扫描，检查科目、金额的准确性，凭证的打印、粘贴、装订，并配合本部门做好会计工作达标;

　　3、每月财务系统接口期间关闭数据检查、差异处理：包括财务系统自动制证凭证、佣金自动制证凭证、影像扫描凭证、准备金凭证、应收保费应付佣金凭证、上缴管理费凭证、保险保障基金凭证的核对检查;

　　4、每月系统往来、内部往来对账工作以及对各账套应收、应付账目的核对、清理和台账登记工作;

　　5、领导交办的其他工作。

　　1、负责指定公司的账务处理和月度关账，按需制作明细台账，做到账务清晰，准时关账;

　　2、协助企业并购重组、投融资等资本市场运营工作，交易结构设计到整合后的全程财务相关工作。对并购重组、投融资等项目进行财务数据分析与预测，提供分析意见及推动企业IPO上市;

　　3、协调部门之间和与境内外子公司财务职能的工作关系，加强部门之间有效沟通，建立跨部门的沟通协调机制并落实和监控各项沟通工作;

　　4、负责指定业务线的财务对接，包括但不限于合同及付款审批，台账核对，向业务解答财务相关问题并给出建议，发现财务问题时能及时反馈并提出相应意见;

　　5、完成上级交付的临时工作及其他任务。