财务室工作职责范围

　　1、负责全盘账务，如实反映与监督零售店铺各项经济活动和财务收支情况;

　　2、根据会计制度，定期汇总会计凭证，编制财务报表;

　　3、完成外税账务，处理报税与发票事项;

　　4、定期核对固定资产账目，定期监督货品的盘点工作，做到账物相符;

　　5、各项成本及工资的核算;

　　6、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;

　　7、根据公司发展需要完成临时性工作及上级领导交办的其他工作。

　　1、每月及时、完整、准确地处理各项单据，跟进结算单据的审核和全盘账务处理;

　　2、负责会计档案管理，防止失密、遗失，保证资料的完整、准确、可靠;

　　3、根据公司规定对费用单据进行核签;

　　4、进行往来余额管理、应收账款管理、经销商管理;

　　5、按规定申请发票、开具发票，申报纳税;

　　7、完成领导交办的其他工作。

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　　6.负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

　　7.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

　　8.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

　　9.负责流动资金的.管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

　　10.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

　　11.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

　　12.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

　　13.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

　　14.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

　　15.认真完成瓮领导交办的其它工作任务。